广发民玉纯债A(007598)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发民玉纯债A(007598)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	88,494,561.36	53,881,559.47	21,866,838.40	5,415,057.31
利息合计	173,666.59	92,959.85	686,380.90	33,152.34
其中：存款利息收入	168,119.32	92,959.85	230,710.75	33,152.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,547.27	-	455,670.15	-
投资收益合计	86,450,423.31	53,187,210.43	17,797,921.64	5,611,408.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,450,423.31	53,187,210.43	17,797,921.64	5,611,408.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,870,471.46	601,389.19	3,382,535.86	-229,503.65
其他收入	-	-	-	-
费用	14,287,095.95	7,839,234.06	5,146,948.56	1,476,445.41
管理人报酬	5,541,245.91	3,306,719.31	1,686,259.37	463,686.64
基金托管费	1,847,082.00	1,102,239.76	562,086.43	154,562.19
销售服务费	35.24	35.24	4,684.24	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,577,742.56	3,270,147.13	2,669,284.21	756,047.20
其中：卖出回购金融资产支出	6,577,742.56	3,270,147.13	2,669,284.21	756,047.20
其他费用	255,679.00	126,254.03	208,149.87	99,973.62
利润总额	74,207,465.41	46,042,325.41	16,719,889.84	3,938,611.90

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