宝盈先进制造混合C(007579)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈先进制造混合C(007579)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-42,312,342.11	-95,681,521.20	-100,722,877.17	34,891,056.05
利息合计	236,000.09	129,633.88	290,236.68	138,810.31
其中：存款利息收入	236,000.09	129,633.88	290,236.68	138,810.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-98,893,558.83	-89,339,858.64	-82,730,357.74	-20,081,040.09
其中：股票投资收益	-104,880,821.56	-94,274,546.89	-86,802,595.98	-23,541,724.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,987,262.73	4,934,688.25	4,072,238.24	3,460,684.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,286,096.86	-6,483,228.33	-18,360,811.83	54,775,854.05
其他收入	59,119.77	11,931.89	78,055.72	57,431.78
费用	6,312,598.92	3,374,073.04	11,347,773.17	6,442,100.05
管理人报酬	5,091,219.01	2,716,627.29	9,267,535.49	5,270,650.62
基金托管费	848,536.52	452,771.25	1,544,589.28	878,441.81
销售服务费	198,178.39	105,981.90	336,858.40	184,623.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,665.00	98,692.60	198,790.00	108,383.95
利润总额	-48,624,941.03	-99,055,594.24	-112,070,650.34	28,448,956.00

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