农银汇理丰盈三年定开债(007573)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银汇理丰盈三年定开债(007573)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	171,933,691.26	373,964,312.66	174,565,226.20	357,321,475.16
利息合计	171,933,691.26	373,964,312.66	174,565,226.20	357,321,475.16
其中：存款利息收入	442,216.74	4,492,069.53	2,196,710.00	3,542,670.73
债券利息收入	171,491,474.52	369,472,243.13	172,368,516.20	351,755,097.89
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,023,706.54
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	58,710,774.52	125,025,185.31	65,087,571.08	125,247,912.89
管理人报酬	6,047,564.28	12,207,459.91	6,070,950.62	12,181,450.73
基金托管费	2,015,854.77	4,069,153.28	2,023,650.18	4,060,483.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	51,734,312.79	108,102,517.13	55,851,492.76	107,896,547.84
其中：卖出回购金融资产支出	51,734,312.79	108,102,517.13	55,851,492.76	107,896,547.84
其他费用	114,507.51	232,887.18	142,473.09	297,285.82
利润总额	113,222,916.74	248,939,127.35	109,477,655.12	232,073,562.27

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