国联恒鑫纯债C(007561)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国联恒鑫纯债C(007561) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联恒鑫纯债C(007561)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	79,387,285.82	58,317,967.23	78,845,972.43	32,712,366.89
利息合计	634,266.28	60,609.02	1,711,522.81	1,692,640.98
其中：存款利息收入	16,767.45	5,196.96	74,660.66	68,310.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	617,498.83	55,412.06	1,636,862.15	1,624,330.76
投资收益合计	90,675,895.70	40,848,257.34	65,616,643.31	24,431,358.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,164,266.04	36,980,961.87	61,420,214.84	24,205,307.28
资产支持证券投资收益	6,511,629.66	3,867,295.47	4,196,428.47	226,051.60
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,971,009.10	17,407,429.36	10,516,482.46	5,587,301.60
其他收入	48,132.94	1,671.51	1,001,323.85	1,001,065.43
费用	12,882,546.09	9,099,354.94	15,285,509.59	5,121,544.29
管理人报酬	4,348,780.83	2,830,378.96	4,769,322.01	1,961,233.24
基金托管费	1,449,593.66	943,459.67	1,589,774.03	653,744.40
销售服务费	368,240.05	4,548.61	861.05	262.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,319,911.42	5,071,232.55	8,551,882.93	2,356,307.33
其中：卖出回购金融资产支出	6,319,911.42	5,071,232.55	8,551,882.93	2,356,307.33
其他费用	202,200.00	108,107.60	202,200.00	100,422.86
利润总额	66,504,739.73	49,218,612.29	63,560,462.84	27,590,822.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年