东兴未来价值混合C(007550)利润分配表-基金频道-证券之星

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东兴未来价值混合C(007550)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,895,210.12	7,453,781.26	-7,445,651.51	2,915,945.32
利息合计	774.65	16,684.82	11,740.30	124,583.28
其中：存款利息收入	653.33	9,233.67	7,004.34	14,772.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	121.32	7,451.15	4,735.96	109,810.56
投资收益合计	4,850,424.31	11,399,770.33	-1,955,112.60	-605,651.71
其中：股票投资收益	4,403,969.45	9,090,372.86	-3,794,810.49	-809,069.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,686.95	91,766.02	55,267.85	105,376.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	430,767.91	2,217,631.45	1,784,430.04	98,040.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,025,349.91	-4,096,129.54	-5,562,449.04	3,353,703.48
其他收入	18,661.25	133,455.65	60,169.83	43,310.27
费用	301,508.85	1,296,156.35	733,179.60	376,354.34
管理人报酬	218,967.68	1,004,012.83	572,042.12	275,373.92
基金托管费	21,896.73	100,401.31	57,204.23	27,102.49
销售服务费	15,277.41	50,034.77	25,720.86	19,482.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,366.60	141,680.63	78,195.35	53,999.61
利润总额	7,593,701.27	6,157,624.91	-8,178,831.11	2,539,590.98

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