博时富乐纯债债券A(007536)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富乐纯债债券A(007536)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	96,850,955.97	56,216,575.39	109,804,869.83	68,104,608.26
利息合计	81,404.39	40,409.79	264,866.65	255,212.19
其中：存款利息收入	25,281.98	8,476.22	25,078.73	15,424.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,122.41	31,933.57	239,787.92	239,787.92
投资收益合计	87,179,917.34	44,230,374.26	81,640,565.47	41,867,632.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,179,917.34	44,230,374.26	81,640,565.47	41,867,632.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,587,171.97	11,945,315.90	27,881,935.87	25,976,965.76
其他收入	2,462.27	475.44	17,501.84	4,797.97
费用	14,858,586.95	8,730,546.33	19,551,073.28	9,518,730.75
管理人报酬	5,214,852.78	2,519,938.00	5,881,042.09	3,156,105.69
基金托管费	1,738,284.24	839,979.28	1,960,347.46	1,052,035.26
销售服务费	54.33	6.26	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,505,617.14	5,153,945.85	11,233,099.31	5,070,778.96
其中：卖出回购金融资产支出	7,505,617.14	5,153,945.85	11,233,099.31	5,070,778.96
其他费用	264,650.99	137,969.81	283,709.97	130,624.25
利润总额	81,992,369.02	47,486,029.06	90,253,796.55	58,585,877.51

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