汇添富内需增长股票C(007524)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富内需增长股票C(007524)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,012,546.37	7,675,390.12	-8,839,560.02	-63,256,270.61
利息合计	67,973.94	322,507.34	130,636.60	308,794.74
其中：存款利息收入	67,973.94	322,507.34	130,636.60	308,794.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,345,869.40	-20,024,703.39	-15,552,710.42	-29,832,274.25
其中：股票投资收益	10,849,517.34	-28,990,385.73	-19,373,542.63	-36,035,392.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,001.61	86,648.28	53,154.32	103,984.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,483,350.45	8,879,034.06	3,767,677.89	6,099,133.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,408,349.96	27,359,804.77	6,580,009.00	-33,848,362.14
其他收入	7,052.99	17,781.40	2,504.80	115,571.04
费用	2,441,754.57	5,284,772.05	2,709,652.82	7,921,315.26
管理人报酬	1,918,738.55	4,157,849.71	2,132,417.56	6,334,796.83
基金托管费	319,789.71	692,974.91	355,402.92	1,055,799.37
销售服务费	100,970.56	226,102.57	116,386.78	311,708.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,231.61	207,816.23	105,432.17	218,995.42
利润总额	9,570,791.80	2,390,618.07	-11,549,212.84	-71,177,585.87

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