南方日添益F(007521)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方日添益F(007521)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	318,837,823.46	176,841,438.04	286,791,932.98	140,705,441.56
利息合计	161,592,419.89	80,346,928.62	123,749,363.70	63,730,413.39
其中：存款利息收入	145,804,697.00	74,457,088.30	74,821,783.42	36,662,984.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,787,722.89	5,889,840.32	48,927,580.28	27,067,429.12
投资收益合计	157,245,403.57	96,494,509.42	163,041,594.28	76,974,053.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	157,245,403.57	96,494,509.42	163,041,594.28	76,974,053.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	975.00	975.00
费用	101,348,420.74	54,327,359.74	85,450,512.74	41,471,068.46
管理人报酬	34,944,882.71	17,963,862.25	29,694,470.77	14,308,113.40
基金托管费	12,480,315.30	6,415,665.07	10,605,168.17	5,110,040.56
销售服务费	24,548,779.81	12,721,588.76	23,599,386.06	11,645,439.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,950,501.93	16,994,823.91	21,109,776.04	10,206,356.66
其中：卖出回购金融资产支出	28,950,501.93	16,994,823.91	21,109,776.04	10,206,356.66
其他费用	423,871.21	231,349.97	420,144.12	183,129.29
利润总额	217,489,402.72	122,514,078.30	201,341,420.24	99,234,373.10

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