东方阿尔法优选混合C(007519)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方阿尔法优选混合C(007519)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,408,969.08	-1,472,082.26	-12,890,093.02	-29,970,462.13
利息合计	29,964.48	24,700.48	12,964.95	20,842.88
其中：存款利息收入	29,964.48	24,700.48	12,964.95	20,544.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	297.91
投资收益合计	-16,536,312.43	-7,340,579.86	-15,582,074.58	-27,771,908.26
其中：股票投资收益	-19,455,131.14	-8,021,438.69	-16,122,348.61	-28,396,582.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125,744.02	100,931.47	47,018.82	219,894.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,793,074.69	579,927.36	493,255.21	404,779.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,472,256.16	5,823,140.98	2,671,039.02	-2,255,425.84
其他收入	2,443,060.87	20,656.14	7,977.59	36,029.09
费用	3,966,784.38	1,325,683.97	677,848.11	2,279,859.07
管理人报酬	2,528,424.86	948,255.11	483,760.39	1,654,359.84
基金托管费	421,404.12	158,042.55	80,626.76	275,726.65
销售服务费	829,608.35	101,190.13	52,672.44	187,349.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	114,403.16	-	-	82.66
其中：卖出回购金融资产支出	114,403.16	-	-	82.66
其他费用	72,943.89	118,196.16	60,788.50	162,340.40
利润总额	5,442,184.70	-2,797,766.23	-13,567,941.13	-32,250,321.20

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