博时富丰3个月定开债(007513)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富丰3个月定开债(007513)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	121,275,093.36	67,511,706.70	85,621,738.78	51,999,356.20
利息合计	298,216.20	204,886.39	142,221.27	69,153.58
其中：存款利息收入	218,204.33	134,171.92	120,347.67	49,574.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	80,011.87	70,714.47	21,873.60	19,579.11
投资收益合计	89,259,709.65	35,718,173.98	78,208,443.14	40,959,078.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,259,709.65	35,718,173.98	78,208,443.14	40,959,078.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,717,167.51	31,588,646.33	7,271,074.37	10,971,124.50
其他收入	-	-	-	-
费用	23,172,084.01	12,380,120.57	23,585,979.38	10,877,046.37
管理人报酬	6,504,605.44	3,090,796.35	5,009,846.46	2,463,904.75
基金托管费	2,168,201.77	1,030,265.44	1,669,948.82	821,301.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,046,134.11	8,018,990.11	16,418,474.44	7,343,249.57
其中：卖出回购金融资产支出	14,046,134.11	8,018,990.11	16,418,474.44	7,343,249.57
其他费用	217,200.00	113,081.66	226,930.00	112,549.55
利润总额	98,103,009.35	55,131,586.13	62,035,759.40	41,122,309.83

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