南方泰元债券C(007511)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方泰元债券C(007511)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	384,759,220.30	184,642,956.64	225,143,156.55	117,516,752.59
利息合计	3,041,688.27	1,488,493.74	2,931,852.07	1,889,243.71
其中：存款利息收入	2,657,661.73	1,358,842.13	1,291,134.21	250,928.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	384,026.54	129,651.61	1,640,717.86	1,638,314.91
投资收益合计	284,474,788.36	120,004,080.98	208,048,652.46	95,968,150.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	284,474,788.36	120,004,080.98	208,048,652.46	95,968,150.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,242,728.36	63,150,381.92	14,157,351.46	19,654,021.72
其他收入	15.31	-	5,300.56	5,336.99
费用	71,901,468.71	33,874,362.06	56,949,933.87	23,175,631.67
管理人报酬	20,564,190.72	8,861,420.40	15,486,713.34	7,671,447.25
基金托管费	6,854,730.27	2,953,806.79	5,162,237.69	2,557,149.04
销售服务费	642.42	67.52	130,740.58	130,681.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	43,766,953.75	21,731,647.93	35,624,512.76	12,580,300.06
其中：卖出回购金融资产支出	43,766,953.75	21,731,647.93	35,624,512.76	12,580,300.06
其他费用	249,138.67	148,613.85	327,426.29	163,053.87
利润总额	312,857,751.59	150,768,594.58	168,193,222.68	94,341,120.92

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