鹏华尊诚定开债发起式(007500)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华尊诚定开债发起式(007500) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华尊诚定开债发起式(007500)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,477,266.55	45,048,358.60	25,135,833.71	66,813,718.97
利息合计	156,396.23	291,148.96	97,794.00	1,742,792.01
其中：存款利息收入	41,819.11	152,280.13	77,322.10	550,591.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	114,577.12	138,868.83	20,471.90	1,192,200.14
投资收益合计	12,624,422.48	41,070,259.86	22,068,507.07	62,172,149.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,624,422.48	41,070,259.86	22,068,507.07	62,172,149.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,303,552.16	3,686,949.78	2,969,532.64	2,898,777.65
其他收入	-	-	-	-
费用	2,384,526.66	6,922,995.83	3,723,152.56	15,517,771.83
管理人报酬	1,250,903.58	2,490,032.26	1,226,619.49	4,541,204.40
基金托管费	416,967.87	830,010.78	408,873.17	1,513,734.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	590,537.23	3,336,740.31	1,923,514.45	9,085,396.52
其中：卖出回购金融资产支出	590,537.23	3,336,740.31	1,923,514.45	9,085,396.52
其他费用	95,414.59	192,100.00	123,026.14	247,200.00
利润总额	6,092,739.89	38,125,362.77	21,412,681.15	51,295,947.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年