农银汇理丰泽三年定开债(007496)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理丰泽三年定开债(007496)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	347,029,371.50	172,352,099.99	344,736,001.28	170,327,941.62
利息合计	347,029,371.50	172,352,099.99	344,736,001.28	170,327,941.62
其中：存款利息收入	5,208,759.04	2,576,099.04	4,706,196.72	2,146,362.20
债券利息收入	341,820,612.46	169,776,000.95	340,029,804.56	168,181,579.42
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	134,227,206.54	71,583,825.03	151,261,510.92	73,992,792.93
管理人报酬	12,382,715.98	6,114,615.29	12,205,675.74	6,023,507.43
基金托管费	5,778,600.76	2,853,487.13	5,695,982.00	2,810,970.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	116,065,839.13	61,430,849.01	132,965,726.29	64,944,505.45
其中：卖出回购金融资产支出	116,065,839.13	61,430,849.01	132,965,726.29	64,944,505.45
其他费用	227,200.00	137,944.68	277,200.00	137,614.74
利润总额	212,802,164.96	100,768,274.96	193,474,490.36	96,335,148.69

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