上银政策性金融债债券A(007492)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银政策性金融债债券A(007492)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	568,647,454.05	184,969,317.38	46,136,984.55	19,318,019.66
利息合计	8,559,217.64	245,411.52	239,361.30	140,864.75
其中：存款利息收入	177,438.46	8,264.17	9,014.46	7,586.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,381,779.18	237,147.35	230,346.84	133,278.07
投资收益合计	370,342,031.67	120,042,715.08	42,667,259.07	13,964,463.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	370,342,031.67	120,042,715.08	42,667,259.07	13,964,463.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	189,671,825.80	64,679,441.32	3,230,278.74	5,212,619.10
其他收入	74,378.94	1,749.46	85.44	72.71
费用	32,213,189.58	13,985,801.61	12,424,021.78	4,491,072.78
管理人报酬	16,350,377.27	4,856,608.53	3,824,337.47	1,470,031.39
基金托管费	5,450,125.82	1,618,869.53	1,274,779.15	490,010.43
销售服务费	277,356.18	1,854.43	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,902,930.31	7,400,361.52	7,112,705.16	2,425,650.51
其中：卖出回购金融资产支出	9,902,930.31	7,400,361.52	7,112,705.16	2,425,650.51
其他费用	232,400.00	108,107.60	212,200.00	105,380.45
利润总额	536,434,264.47	170,983,515.77	33,712,962.77	14,826,946.88

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