南方信息创新混合C(007491)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方信息创新混合C(007491)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	648,917,617.69	-779,208,289.97	11,434,219.46	466,003,140.04
利息合计	663,559.97	230,315.63	524,230.00	279,436.17
其中：存款利息收入	492,627.28	153,089.65	512,352.83	279,436.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	170,932.69	77,225.98	11,877.17	-
投资收益合计	439,496,369.00	-233,933,223.84	-250,364,168.30	-36,896,139.41
其中：股票投资收益	417,559,943.85	-241,337,530.73	-262,248,469.89	-46,243,046.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,320,751.38	2,658,964.69	2,989,233.42	1,370,572.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,615,673.77	4,745,342.20	8,895,068.17	7,976,334.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	204,743,974.89	-546,571,211.47	259,459,497.71	501,629,629.22
其他收入	4,013,713.83	1,065,829.71	1,814,660.05	990,214.06
费用	67,171,114.21	30,285,071.93	54,661,469.85	23,836,198.76
管理人报酬	47,691,813.33	21,652,759.35	40,837,881.09	18,644,440.17
基金托管费	7,948,635.62	3,608,793.29	6,806,313.50	3,107,406.67
销售服务费	11,290,615.69	4,884,857.62	6,780,023.40	1,965,983.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,659.45	5,659.45	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	5,659.45	5,659.45	-	-
其他费用	234,388.25	133,000.35	237,234.66	118,361.50
利润总额	581,746,503.48	-809,493,361.90	-43,227,250.39	442,166,941.28

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