南方信息创新混合C(007491)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方信息创新混合C(007491)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	483,864,807.77	648,917,617.69	-779,208,289.97	11,434,219.46
利息合计	270,075.26	663,559.97	230,315.63	524,230.00
其中：存款利息收入	242,380.85	492,627.28	153,089.65	512,352.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,694.41	170,932.69	77,225.98	11,877.17
投资收益合计	343,264,143.35	439,496,369.00	-233,933,223.84	-250,364,168.30
其中：股票投资收益	341,206,744.48	417,559,943.85	-241,337,530.73	-262,248,469.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-159,463.81	5,320,751.38	2,658,964.69	2,989,233.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,216,862.68	16,615,673.77	4,745,342.20	8,895,068.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	138,368,121.45	204,743,974.89	-546,571,211.47	259,459,497.71
其他收入	1,962,467.71	4,013,713.83	1,065,829.71	1,814,660.05
费用	34,058,463.07	67,171,114.21	30,285,071.93	54,661,469.85
管理人报酬	24,084,402.79	47,691,813.33	21,652,759.35	40,837,881.09
基金托管费	4,014,067.13	7,948,635.62	3,608,793.29	6,806,313.50
销售服务费	5,841,310.29	11,290,615.69	4,884,857.62	6,780,023.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	5,659.45	5,659.45	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	5,659.45	5,659.45	-
其他费用	118,664.10	234,388.25	133,000.35	237,234.66
利润总额	449,806,344.70	581,746,503.48	-809,493,361.90	-43,227,250.39

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