光大保德信量化股票C(007479)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大保德信量化股票C(007479)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-214,861,282.74	-360,797,338.60	26,628,120.83	96,583,140.21
利息合计	807,676.22	473,581.02	1,300,258.93	494,224.12
其中：存款利息收入	783,696.95	449,601.75	1,165,409.78	494,224.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,979.27	23,979.27	134,849.15	-
投资收益合计	-269,922,013.82	-309,326,563.49	-46,607,436.79	73,666,820.80
其中：股票投资收益	-290,951,795.53	-321,052,788.62	-69,486,876.73	61,913,482.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,029,781.71	11,726,225.13	22,879,439.94	11,753,338.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,564,295.53	-52,546,321.15	71,919,714.53	22,412,432.61
其他收入	688,759.33	601,965.02	15,584.16	9,662.68
费用	15,027,254.87	8,134,966.41	24,344,831.38	11,130,746.78
管理人报酬	12,586,993.13	6,774,547.49	20,381,512.19	9,446,705.59
基金托管费	2,097,832.27	1,129,091.33	3,396,918.66	1,574,450.92
销售服务费	121,321.88	121,226.18	345,090.95	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	221,021.26	110,015.08	220,824.11	109,590.27
利润总额	-229,888,537.61	-368,932,305.01	2,283,289.45	85,452,393.43

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