中加恒泰定开债券A(007478)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加恒泰定开债券A(007478)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	84,213,123.87	47,066,344.20	53,602,304.54	13,336,628.13
利息合计	592,905.77	589,090.10	1,148,679.20	1,114,206.15
其中：存款利息收入	72,127.19	68,311.52	567,338.09	534,704.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	520,778.58	520,778.58	581,341.11	579,501.46
投资收益合计	69,740,568.46	34,601,621.25	38,026,841.89	10,403,497.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,740,568.46	34,601,621.25	38,026,841.89	10,403,497.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,879,649.64	11,875,632.85	14,426,783.45	1,818,924.74
其他收入	-	-	-	-
费用	14,957,726.63	5,518,088.65	8,354,499.30	2,101,095.00
管理人报酬	4,938,622.04	1,997,140.87	2,415,295.19	847,452.92
基金托管费	1,646,207.32	665,713.59	805,098.36	282,484.24
销售服务费	21,322.62	21,322.62	1,808.45	1,808.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,963,116.36	2,650,401.50	4,852,066.51	911,260.39
其中：卖出回购金融资产支出	7,963,116.36	2,650,401.50	4,852,066.51	911,260.39
其他费用	222,200.00	110,595.54	177,200.00	28,516.99
利润总额	69,255,397.24	41,548,255.55	45,247,805.24	11,235,533.13

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