华夏创业板价值ETF联接C(007473)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
33,401,069.02 |
-24,065,427.96 |
-28,655,548.09 |
1,462,033.79 |
| 利息合计 |
31,166.83 |
17,825.39 |
51,756.14 |
30,865.12 |
| 其中：存款利息收入 |
31,166.83 |
17,825.39 |
51,756.14 |
30,865.12 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-9,531,040.78 |
-7,860,532.29 |
-2,366,481.36 |
-548,202.08 |
| 其中：股票投资收益 |
161,128.06 |
124,316.47 |
-24,795.44 |
-24,795.44 |
| 基金投资收益 |
-9,731,639.39 |
-7,918,916.15 |
-2,462,200.59 |
-721,575.80 |
| 债券投资收益 |
2,513.40 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
36,957.15 |
-65,932.61 |
120,514.67 |
198,169.16 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
42,809,855.78 |
-16,260,620.66 |
-26,372,915.71 |
1,958,991.22 |
| 其他收入 |
91,087.19 |
37,899.60 |
32,092.84 |
20,379.53 |
| 费用 |
522,322.66 |
255,280.50 |
533,353.84 |
270,500.91 |
| 管理人报酬 |
70,125.58 |
34,632.24 |
79,968.97 |
42,184.36 |
| 基金托管费 |
14,025.06 |
6,926.39 |
15,993.80 |
8,436.88 |
| 销售服务费 |
279,817.51 |
131,819.86 |
273,267.98 |
138,732.93 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
158,354.51 |
81,902.01 |
164,123.09 |
81,146.74 |
| 利润总额 |
32,878,746.36 |
-24,320,708.46 |
-29,188,901.93 |
1,191,532.88 |
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