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博道叁佰智航股票A(007470)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,089,449.06	223,349,216.44	38,639,190.99	-46,833,686.73
利息合计	61,825.13	215,536.79	110,410.96	323,300.56
其中：存款利息收入	61,825.00	215,536.60	110,410.86	323,300.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.13	0.19	0.10	0.35
投资收益合计	39,902,913.87	191,353,053.24	58,506,439.34	-61,669,559.03
其中：股票投资收益	28,251,972.72	156,477,317.69	43,558,949.78	-83,011,547.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	263,754.24	1,205,384.31	591,949.47	1,050,394.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,387,186.91	33,670,351.24	14,355,540.09	20,291,593.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,911,208.67	29,625,468.40	-20,554,748.95	14,000,134.98
其他收入	213,501.39	2,155,158.01	577,089.64	512,436.76
费用	6,588,029.32	17,518,219.74	8,751,729.32	15,003,189.54
管理人报酬	4,937,717.66	12,816,279.68	6,399,238.32	11,605,645.88
基金托管费	673,325.11	1,747,674.47	872,623.41	1,582,588.09
销售服务费	876,025.39	2,726,104.33	1,350,726.29	1,565,752.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,056.12	36,189.48	31,115.30	53,341.06
其中：卖出回购金融资产支出	7,056.12	36,189.48	31,115.30	53,341.06
其他费用	93,905.01	191,971.78	98,026.00	195,860.96
利润总额	38,501,419.74	205,830,996.70	29,887,461.67	-61,836,876.27

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