中信建投精选混合A(007468)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信建投精选混合A(007468)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	22,724,086.13	-9,617,281.95	-16,844,875.53	2,139,958.19
利息合计	200,861.07	118,562.37	450,940.81	126,390.71
其中：存款利息收入	185,960.37	106,969.20	263,069.65	99,342.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,900.70	11,593.17	187,871.16	27,048.30
投资收益合计	22,431,840.20	1,598,656.90	-15,162,105.94	1,615,939.27
其中：股票投资收益	18,880,980.78	-1,023,791.54	-17,696,161.60	223,371.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	140.70	44.60	104,969.79	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,550,718.72	2,622,403.84	2,429,085.87	1,392,567.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-109,890.41	-11,354,065.19	-2,389,909.81	191,076.47
其他收入	201,275.27	19,563.97	256,199.41	206,551.74
费用	3,442,227.43	1,909,210.24	4,324,946.53	1,691,381.83
管理人报酬	2,568,877.76	1,452,447.99	3,196,084.39	1,257,067.85
基金托管费	428,146.29	242,074.64	532,680.74	209,511.30
销售服务费	283,533.70	128,324.51	422,237.19	163,867.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,669.24	86,362.92	173,943.85	60,935.13
利润总额	19,281,858.70	-11,526,492.19	-21,169,822.06	448,576.36

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