浙商惠睿纯债债券(007459)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商惠睿纯债债券(007459)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,853,369.60	10,167,503.95	10,048,153.91	2,274,559.37
利息合计	91,196.67	3,210.90	44,984.65	41,900.82
其中：存款利息收入	6,549.01	3,210.90	9,427.69	6,724.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	84,647.66	-	35,556.96	35,175.98
投资收益合计	11,181,248.59	5,924,377.81	7,438,562.24	2,141,594.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,181,248.59	5,924,377.81	7,438,562.24	2,141,594.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,580,924.34	4,239,915.24	2,564,606.93	91,063.72
其他收入	-	-	0.09	0.09
费用	1,479,058.57	736,075.34	1,466,002.07	352,044.90
管理人报酬	931,020.72	466,748.82	671,994.88	212,623.42
基金托管费	310,340.21	155,582.91	225,815.40	72,691.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	337,868.63	6,413.35
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	337,868.63	6,413.35
其他费用	199,280.00	94,461.36	213,801.67	59,095.42
利润总额	13,374,311.03	9,431,428.61	8,582,151.84	1,922,514.47

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