民生加银嘉盈债券(007454)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银嘉盈债券(007454)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,072,143.13	145,204,084.54	82,328,559.42	144,906,629.73
利息合计	32,469.26	120,062.66	72,097.50	33,841.57
其中：存款利息收入	21,587.11	55,807.16	16,406.37	28,506.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,882.15	64,255.50	55,691.13	5,334.87
投资收益合计	57,303,647.28	108,938,983.73	58,063,036.29	124,807,416.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,782,280.91	107,190,905.59	57,126,786.00	121,973,153.09
资产支持证券投资收益	521,366.37	1,748,078.14	936,250.29	2,834,263.75
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,264,951.09	36,144,881.40	24,193,425.63	20,065,371.32
其他收入	977.68	156.75	-	-
费用	12,374,134.71	25,179,614.00	11,584,326.58	22,914,902.22
管理人报酬	4,396,857.31	9,085,655.23	4,539,207.17	9,215,875.53
基金托管费	732,809.57	1,514,275.81	756,534.53	1,535,979.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,005,863.53	14,112,777.77	6,053,957.83	11,779,037.60
其中：卖出回购金融资产支出	7,005,863.53	14,112,777.77	6,053,957.83	11,779,037.60
其他费用	103,894.44	209,200.00	108,107.60	225,775.00
利润总额	23,698,008.42	120,024,470.54	70,744,232.84	121,991,727.51

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