兴全多维价值混合A(007449)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全多维价值混合A(007449)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	139,209,078.86	-279,684,257.20	-405,260,855.81	18,302,646.33
利息合计	999,876.83	447,748.90	1,724,628.39	1,077,379.91
其中：存款利息收入	999,876.83	447,748.90	1,724,628.39	1,077,379.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-384,292,102.03	-548,441,337.81	12,238,589.37	166,594,662.68
其中：股票投资收益	-415,984,629.44	-570,803,814.77	-26,519,253.19	142,615,450.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,095.82	-	8,929,313.29	3,308,711.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,689,431.59	22,362,476.96	29,828,529.27	20,670,501.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	521,498,076.01	267,706,767.26	-421,482,743.52	-150,964,879.81
其他收入	1,003,228.05	602,564.45	2,258,669.95	1,595,483.55
费用	41,639,901.73	21,498,793.93	80,436,279.33	50,584,406.55
管理人报酬	33,931,901.90	17,498,865.50	62,779,617.32	39,123,127.91
基金托管费	5,655,316.92	2,916,477.58	10,463,269.59	6,520,521.36
销售服务费	1,834,611.52	975,670.25	6,990,883.87	4,839,852.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,071.09	107,780.60	202,479.98	100,895.78
利润总额	97,569,177.13	-301,183,051.13	-485,697,135.14	-32,281,760.22

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