国投瑞银顺悦债券A(007445)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银顺悦债券A(007445)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	3,445,517.46	15,984,221.92	9,708,998.44	5,362,117.91
利息合计	53,390.34	277,547.47	141,801.66	163,488.08
其中：存款利息收入	24,260.82	104,797.63	59,343.05	88,253.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,129.52	172,749.84	82,458.61	75,234.55
投资收益合计	3,245,549.50	13,435,911.13	6,070,465.41	7,391,483.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,245,549.50	13,435,911.13	6,070,465.41	7,391,483.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	146,577.62	2,270,763.32	3,496,731.37	-2,192,853.33
其他收入	-	-	-	-
费用	324,017.92	1,793,711.33	966,197.19	2,339,660.24
管理人报酬	127,378.52	948,904.95	465,138.66	924,540.28
基金托管费	42,459.52	316,301.63	155,046.25	308,179.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,786.10	261,943.15	212,030.83	852,773.02
其中：卖出回购金融资产支出	41,786.10	261,943.15	212,030.83	852,773.02
其他费用	111,092.40	223,200.00	110,835.79	223,200.00
利润总额	3,121,499.54	14,190,510.59	8,742,801.25	3,022,457.67

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