中金新润3个月定开债C(007438)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
758,934.65 |
2,174,318.96 |
1,310,113.91 |
| 利息合计 |
879,404.65 |
2,826,968.96 |
1,766,063.91 |
| 其中：存款利息收入 |
3,492.09 |
354,729.85 |
336,634.11 |
| 债券利息收入 |
867,752.50 |
1,335,201.13 |
453,226.60 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,160.06 |
1,137,037.98 |
976,203.20 |
| 投资收益合计 |
-405,360.00 |
-457,760.00 |
-455,950.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-405,360.00 |
-457,760.00 |
-455,950.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
284,890.00 |
-194,890.00 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
266,062.83 |
671,624.01 |
362,119.04 |
| 管理人报酬 |
75,558.59 |
286,697.62 |
197,966.51 |
| 基金托管费 |
25,186.14 |
95,565.89 |
65,988.86 |
| 销售服务费 |
71,763.71 |
14,438.49 |
30.99 |
| 交易费用 |
633.72 |
4,275.00 |
3,300.00 |
| 利息支出 |
55,472.12 |
55,507.26 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
55,472.12 |
55,507.26 |
- |
| 其他费用 |
37,448.55 |
215,139.75 |
94,832.68 |
| 利润总额 |
492,871.82 |
1,502,694.95 |
947,994.87 |
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