浦银安盛中证高股息ETF联接C(007411)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-1,146,816.62 |
-667,232.26 |
1,903,218.89 |
1,040,049.15 |
| 利息合计 |
3,989.93 |
1,947.90 |
12,116.10 |
7,943.72 |
| 其中：存款利息收入 |
3,989.93 |
1,947.90 |
12,116.10 |
7,943.72 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
106,792.79 |
159,881.80 |
3,798,980.72 |
2,204,141.28 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
106,792.79 |
159,881.80 |
3,798,980.72 |
2,204,141.28 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,275,594.32 |
-832,427.66 |
-1,955,428.75 |
-1,201,271.50 |
| 其他收入 |
17,994.98 |
3,365.70 |
47,550.82 |
29,235.65 |
| 费用 |
47,666.98 |
23,867.62 |
121,763.82 |
150,097.83 |
| 管理人报酬 |
2,147.96 |
1,144.57 |
6,012.63 |
4,316.10 |
| 基金托管费 |
429.62 |
228.89 |
1,202.56 |
863.20 |
| 销售服务费 |
4,338.54 |
2,057.99 |
9,022.84 |
6,909.88 |
| 交易费用 |
- |
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1,849.46 |
730.59 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
40,000.00 |
19,835.79 |
90,000.00 |
129,343.16 |
| 利润总额 |
-1,194,483.60 |
-691,099.88 |
1,781,455.07 |
889,951.32 |
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