农银养老2035混合(FOF)A(007407)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,545,379.67 |
1,192,632.30 |
-6,251,140.59 |
-1,310,874.42 |
| 利息合计 |
22,083.38 |
12,338.51 |
24,385.95 |
13,356.94 |
| 其中：存款利息收入 |
22,083.38 |
12,338.51 |
24,385.95 |
13,356.94 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,193,804.33 |
-4,128,131.95 |
-8,160,918.09 |
-7,165,916.49 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-5,535,434.53 |
-4,810,488.51 |
-8,880,469.76 |
-7,331,221.39 |
| 债券投资收益 |
63,967.11 |
48,807.66 |
7,813.70 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,277,663.09 |
633,548.90 |
711,737.97 |
165,304.90 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,717,100.62 |
5,308,425.74 |
1,885,391.55 |
5,841,685.13 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
683,014.50 |
390,994.84 |
1,015,912.81 |
544,856.68 |
| 管理人报酬 |
470,597.71 |
262,614.27 |
723,884.17 |
390,889.05 |
| 基金托管费 |
118,412.04 |
62,385.99 |
158,440.01 |
84,739.34 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
93,250.00 |
65,994.58 |
133,227.51 |
68,867.17 |
| 利润总额 |
1,862,365.17 |
801,637.46 |
-7,267,053.40 |
-1,855,731.10 |
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