银河睿安纯债债券(007403)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
733,485.57 |
3,594,856.54 |
2,790,725.67 |
5,113,543.55 |
| 利息合计 |
787,694.03 |
6,565,034.74 |
4,204,191.27 |
5,246,995.69 |
| 其中：存款利息收入 |
7,097.76 |
51,973.90 |
30,826.52 |
158,912.94 |
| 债券利息收入 |
673,445.42 |
5,872,220.57 |
3,667,034.98 |
4,377,587.84 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
610,642.62 |
494,375.89 |
203,057.72 |
| 买入返售金融资产收入 |
107,150.85 |
30,197.65 |
11,953.88 |
507,437.19 |
| 投资收益合计 |
51,447.87 |
-2,937,646.01 |
-948,744.95 |
-256,625.21 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
51,447.87 |
-2,942,324.64 |
-942,288.11 |
-256,625.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
4,678.63 |
-6,456.84 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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- |
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| 股利收益 |
- |
- |
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- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-105,974.84 |
-32,536.37 |
-464,720.65 |
123,172.92 |
| 其他收入 |
318.51 |
4.18 |
- |
0.15 |
| 费用 |
187,522.17 |
1,188,684.00 |
734,485.26 |
1,018,554.01 |
| 管理人报酬 |
91,469.45 |
476,072.99 |
312,962.44 |
490,887.48 |
| 基金托管费 |
30,489.84 |
158,690.98 |
104,320.80 |
163,629.23 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
394.98 |
7,759.92 |
4,896.29 |
4,879.72 |
| 利息支出 |
1,914.17 |
342,663.38 |
207,740.16 |
240,323.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,914.17 |
342,663.38 |
207,740.16 |
240,323.03 |
| 其他费用 |
63,176.52 |
186,398.90 |
93,190.88 |
106,600.00 |
| 利润总额 |
545,963.40 |
2,406,172.54 |
2,056,240.41 |
4,094,989.54 |
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