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基金公告

广发景辉纯债(007396)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,755,039.05	51,452,425.25	27,390,965.99	41,773,228.51
利息合计	34,586.89	17,766.16	8,820.12	53,075.12
其中：存款利息收入	5,440.92	17,766.16	8,820.12	53,075.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,145.97	-	-	-
投资收益合计	15,870,617.97	46,101,128.61	23,130,706.81	39,204,656.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,870,617.97	46,101,128.61	23,130,706.81	37,073,975.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	2,130,680.59
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,150,165.81	5,333,530.48	4,251,439.06	2,515,497.36
其他收入	-	-	-	-
费用	4,236,983.59	8,653,814.70	3,948,182.54	11,051,033.50
管理人报酬	1,503,714.65	3,065,592.38	1,524,317.14	3,077,940.83
基金托管费	501,238.25	1,021,864.20	508,105.77	1,025,980.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,117,919.26	4,337,158.12	1,801,684.25	6,714,013.03
其中：卖出回购金融资产支出	2,117,919.26	4,337,158.12	1,801,684.25	6,714,013.03
其他费用	114,111.43	229,200.00	114,075.38	229,200.00
利润总额	6,518,055.46	42,798,610.55	23,442,783.45	30,722,195.01

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