东兴兴财短债债券A(007394)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,958,656.35 |
1,033,077.47 |
1,075,213.10 |
60,021.20 |
| 利息合计 |
207,072.07 |
13,631.46 |
75,377.36 |
4,089.92 |
| 其中：存款利息收入 |
41,143.32 |
3,076.04 |
7,009.79 |
545.72 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
165,928.75 |
10,555.42 |
68,367.57 |
3,544.20 |
| 投资收益合计 |
3,097,221.85 |
968,011.80 |
723,655.39 |
50,371.24 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,097,221.85 |
968,011.80 |
723,655.39 |
50,371.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,602,107.00 |
46,677.82 |
274,795.29 |
5,485.91 |
| 其他收入 |
52,255.43 |
4,756.39 |
1,385.06 |
74.13 |
| 费用 |
880,232.58 |
241,052.26 |
249,994.89 |
43,591.74 |
| 管理人报酬 |
364,994.32 |
74,758.63 |
80,071.18 |
6,852.03 |
| 基金托管费 |
130,355.09 |
26,699.52 |
28,596.91 |
2,447.24 |
| 销售服务费 |
35,483.46 |
10,182.25 |
14,913.80 |
5,071.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
191,255.48 |
58,286.58 |
28,201.08 |
5.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
191,255.48 |
58,286.58 |
28,201.08 |
5.60 |
| 其他费用 |
152,440.63 |
68,024.41 |
94,869.39 |
29,181.30 |
| 利润总额 |
6,078,423.77 |
792,025.21 |
825,218.21 |
16,429.46 |
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