华泰保兴安盈定开混合(007385)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰保兴安盈定开混合(007385)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,522,879.95	-1,356,165.55	12,053,951.55	11,909,970.49
利息合计	149,690.61	101,828.83	738,202.32	581,983.22
其中：存款利息收入	58,032.50	35,067.90	72,081.03	45,370.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	91,658.11	66,760.93	666,121.29	536,612.96
投资收益合计	-4,242,530.30	-5,047,535.30	20,521,252.45	17,519,696.87
其中：股票投资收益	-18,162,263.10	-13,715,791.12	-623,608.66	4,941,391.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,046,150.81	7,960,264.99	19,615,885.72	12,109,555.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	873,581.99	707,990.83	1,528,975.39	468,750.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,615,719.64	3,589,540.92	-9,205,503.22	-6,191,709.60
其他收入	-	-	-	-
费用	2,708,370.45	1,685,118.58	3,676,999.01	1,926,883.50
管理人报酬	1,626,409.37	927,819.20	2,477,852.88	1,283,450.15
基金托管费	203,301.19	115,977.40	309,731.64	160,431.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	645,870.11	505,279.43	609,422.09	340,418.15
其中：卖出回购金融资产支出	645,870.11	505,279.43	609,422.09	340,418.15
其他费用	224,056.28	130,955.05	259,363.10	130,460.28
利润总额	3,814,509.50	-3,041,284.13	8,376,952.54	9,983,086.99

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