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基金公告

永赢淳利债券(007374)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	156,391,071.81	92,149,113.45	162,119,851.27	96,191,442.70
利息合计	114,479.37	13,805.61	41,168.74	12,128.45
其中：存款利息收入	11,305.45	6,046.14	20,193.97	12,128.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	103,173.92	7,759.47	20,974.77	-
投资收益合计	116,516,162.65	59,992,561.27	123,386,997.67	63,656,007.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,516,162.65	59,992,561.27	123,386,997.67	63,656,007.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,760,429.79	32,142,746.57	38,691,684.86	32,523,306.30
其他收入	-	-	-	-
费用	25,134,561.16	14,539,538.37	30,622,028.23	16,224,767.49
管理人报酬	9,898,953.05	4,892,284.32	9,497,253.52	4,658,740.77
基金托管费	3,299,651.04	1,630,761.41	3,165,751.25	1,552,913.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,296,470.82	7,657,085.65	17,274,832.60	9,651,019.09
其中：卖出回购金融资产支出	11,296,470.82	7,657,085.65	17,274,832.60	9,651,019.09
其他费用	226,500.00	119,895.54	222,200.00	117,778.95
利润总额	131,256,510.65	77,609,575.08	131,497,823.04	79,966,675.21

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