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基金公告

永赢卓利债券(007373)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	124,528,000.04	69,290,248.24	112,435,438.69	67,115,233.40
利息合计	208,770.57	109,888.79	236,063.84	108,269.83
其中：存款利息收入	189,816.46	105,790.16	211,434.24	91,063.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,954.11	4,098.63	24,629.60	17,206.17
投资收益合计	110,749,394.81	53,181,850.82	80,458,014.44	38,066,458.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	110,749,394.81	53,181,850.82	80,458,014.44	38,066,458.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,569,832.63	15,998,508.63	31,741,360.26	28,940,505.33
其他收入	2.03	-	0.15	0.15
费用	20,928,200.78	11,202,136.51	21,546,081.99	9,573,638.29
管理人报酬	6,327,815.91	3,124,339.72	6,259,208.77	3,093,393.45
基金托管费	2,109,271.95	1,041,446.55	2,086,402.91	1,031,131.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,067,291.80	6,804,293.30	12,759,699.65	5,209,453.92
其中：卖出回购金融资产支出	12,067,291.80	6,804,293.30	12,759,699.65	5,209,453.92
其他费用	216,500.00	114,921.48	212,200.00	117,778.95
利润总额	103,599,799.26	58,088,111.73	90,889,356.70	57,541,595.11

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