浙商沪港深精选混合A(007368)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商沪港深精选混合A(007368)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	102,896,597.38	64,436,116.76	-118,805,211.80	-61,300,168.99
利息合计	297,921.34	129,426.79	232,506.22	133,717.79
其中：存款利息收入	297,921.34	129,426.79	232,506.22	133,717.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,617,656.13	-13,187,786.48	15,206,261.97	29,478,434.85
其中：股票投资收益	-33,548,879.45	-19,955,520.44	2,953,937.76	22,156,565.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,169.32	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,920,054.00	6,767,733.96	12,252,324.21	7,321,869.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	121,553,483.60	77,102,027.02	-134,277,280.78	-90,937,401.83
其他收入	662,848.57	392,449.43	33,300.79	25,080.20
费用	9,835,116.63	4,883,988.61	11,759,546.72	6,715,585.98
管理人报酬	7,355,586.79	3,728,093.71	9,301,899.11	5,344,964.19
基金托管费	1,225,931.04	621,348.93	1,550,316.50	890,827.39
销售服务费	1,012,614.31	411,283.00	659,370.92	354,498.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	240,984.49	123,262.97	247,960.19	125,295.90
利润总额	93,061,480.75	59,552,128.15	-130,564,758.52	-68,015,754.97

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