前海联合泳益纯债C(007359)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
2,732,433.08 |
32,831,906.02 |
23,340,748.70 |
15,262,154.62 |
| 利息合计 |
3,470,236.08 |
20,787,241.02 |
10,982,673.70 |
12,079,346.84 |
| 其中：存款利息收入 |
420,809.21 |
3,647,600.66 |
2,147,529.95 |
1,216,469.74 |
| 债券利息收入 |
2,396,570.67 |
15,436,170.96 |
8,485,212.58 |
10,429,112.97 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
652,856.20 |
1,703,469.40 |
349,931.17 |
433,764.13 |
| 投资收益合计 |
-1,019,768.75 |
15,167,783.75 |
15,199,815.00 |
-426,179.12 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-1,019,768.75 |
15,167,783.75 |
15,199,815.00 |
-426,179.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
281,965.75 |
-3,123,133.75 |
-2,841,755.00 |
2,841,755.00 |
| 其他收入 |
- |
15.00 |
15.00 |
767,231.90 |
| 费用 |
554,658.78 |
3,440,085.91 |
2,028,818.13 |
2,414,661.43 |
| 管理人报酬 |
392,014.86 |
1,882,535.07 |
818,029.76 |
1,016,597.23 |
| 基金托管费 |
130,671.68 |
627,511.77 |
272,676.61 |
338,865.79 |
| 销售服务费 |
950.03 |
4,172.29 |
2,070.72 |
146,807.22 |
| 交易费用 |
4,975.87 |
19,025.00 |
8,800.00 |
11,700.00 |
| 利息支出 |
11,249.14 |
828,871.87 |
814,159.38 |
751,991.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,249.14 |
828,871.87 |
814,159.38 |
751,991.19 |
| 其他费用 |
14,797.20 |
77,969.91 |
113,081.66 |
148,700.00 |
| 利润总额 |
2,177,774.30 |
29,391,820.11 |
21,311,930.57 |
12,847,493.19 |
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