创金合信港股通量化股票C(007357)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信港股通量化股票C(007357)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	53,457,857.72	13,121,053.75	-34,936,631.88	967,461.01
利息合计	108,658.39	57,223.08	122,894.11	64,330.38
其中：存款利息收入	108,658.39	57,223.08	122,894.11	64,330.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,863,239.55	-7,309,056.20	-7,148,142.13	11,624,147.39
其中：股票投资收益	2,202,928.90	-11,870,506.18	-15,721,578.84	5,909,355.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,618.89	55,483.49	160,226.93	63,725.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,560,691.76	4,505,966.49	8,413,209.78	5,651,066.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,435,236.11	20,352,463.10	-27,940,654.33	-10,741,721.56
其他收入	50,723.67	20,423.77	29,270.47	20,704.80
费用	4,508,391.54	1,938,369.76	5,521,290.05	3,112,138.82
管理人报酬	3,392,380.42	1,513,102.50	4,426,078.78	2,510,249.56
基金托管费	565,396.75	252,183.73	737,679.78	418,374.92
销售服务费	370,491.03	78,749.92	166,068.49	88,516.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,044.05	3,044.05	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	3,044.05	3,044.05	-	-
其他费用	177,079.29	91,289.56	191,463.00	94,997.38
利润总额	48,949,466.18	11,182,683.99	-40,457,921.93	-2,144,677.81

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