工银科技创新混合(007353)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银科技创新混合(007353)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	52,373,635.18	-16,986,238.08	-157,721,498.92	-59,649,256.53
利息合计	276,547.82	167,844.72	527,526.54	269,617.69
其中：存款利息收入	247,891.87	139,188.77	457,733.46	269,617.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,655.95	28,655.95	69,793.08	-
投资收益合计	-32,781,815.15	-54,073,137.50	-191,718,725.99	-86,351,955.76
其中：股票投资收益	-39,965,053.64	-59,616,463.99	-198,237,673.97	-90,501,349.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,183,238.49	5,543,326.49	6,518,947.98	4,149,393.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	84,860,956.13	36,917,093.96	33,445,960.13	26,418,491.55
其他收入	17,946.38	1,960.74	23,740.40	14,589.99
费用	6,042,731.53	3,072,378.50	10,054,439.36	5,804,309.63
管理人报酬	5,032,591.79	2,550,266.80	8,249,715.80	4,710,526.99
基金托管费	838,765.32	425,044.44	1,579,786.53	981,359.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,371.91	97,064.75	224,937.03	112,422.85
利润总额	46,330,903.65	-20,058,616.58	-167,775,938.28	-65,453,566.16

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