永赢同利债券A(007351)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢同利债券A(007351)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	124,701,255.41	66,516,308.93	97,237,008.56	48,508,638.85
利息合计	418,687.09	130,156.86	1,320,227.36	1,251,886.80
其中：存款利息收入	391,096.32	107,768.35	91,071.60	66,843.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,590.77	22,388.51	1,229,155.76	1,185,043.32
投资收益合计	108,563,611.16	56,594,453.49	97,051,476.63	45,428,275.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	105,496,715.92	54,564,063.06	94,130,289.41	44,670,744.30
资产支持证券投资收益	3,066,895.24	2,030,390.43	2,921,187.22	757,531.03
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,718,957.16	9,791,698.58	-1,134,695.43	1,828,476.72
其他收入	-	-	-	-
费用	23,851,410.16	10,502,737.26	16,999,578.67	7,474,893.79
管理人报酬	11,162,349.80	5,522,755.81	10,476,412.23	4,953,925.95
基金托管费	3,720,783.28	1,840,918.64	3,492,137.35	1,651,308.56
销售服务费	7.32	3.64	7.30	3.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,382,763.00	2,846,981.18	2,597,943.88	677,238.33
其中：卖出回购金融资产支出	8,382,763.00	2,846,981.18	2,597,943.88	677,238.33
其他费用	241,669.72	126,011.33	237,668.79	125,740.58
利润总额	100,849,845.25	56,013,571.67	80,237,429.89	41,033,745.06

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