易方达科技创新混合(007346)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达科技创新混合(007346)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	87,266,668.32	-58,632,929.26	-235,180,046.06	-422,830,013.10
利息合计	435,323.30	2,096,961.11	1,335,457.41	2,938,522.59
其中：存款利息收入	435,323.30	2,096,961.11	1,335,457.41	2,938,522.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	162,617,846.14	-251,530,814.41	-423,366,628.33	-361,680,702.00
其中：股票投资收益	153,654,891.79	-278,975,510.90	-440,884,204.93	-394,896,397.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	503,507.34	1,535,787.25	343,129.49	15,948.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,459,447.01	25,908,909.24	17,174,447.11	33,199,746.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-76,437,873.32	188,003,356.60	185,447,032.47	-77,703,020.80
其他收入	651,372.20	2,797,567.44	1,404,092.39	13,615,187.11
费用	9,808,912.66	35,502,980.94	20,806,085.80	67,499,805.43
管理人报酬	8,266,680.86	30,161,943.51	17,694,854.85	57,570,519.08
基金托管费	1,377,780.18	5,026,990.65	2,949,142.57	9,595,086.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,447.89	313,996.97	162,040.80	334,142.19
利润总额	77,457,755.66	-94,135,910.20	-255,986,131.86	-490,329,818.53

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