南方科技创新混合C(007341)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方科技创新混合C(007341) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方科技创新混合C(007341)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-123,904,696.73	292,961,928.86	76,751,929.30	-660,801,821.54
利息合计	386,164.05	871,800.77	452,484.47	730,596.22
其中：存款利息收入	363,557.33	871,235.80	451,919.50	730,596.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,606.72	564.97	564.97	-
投资收益合计	-67,799,481.53	5,651,422.35	-174,530,577.25	-566,637,682.02
其中：股票投资收益	-70,860,612.16	-19,521,554.55	-193,519,679.91	-580,197,329.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,847.01	11,405.59	11,405.59	760,270.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,712,823.70	-2,194,419.93	-	-
股利收益	6,757,107.32	27,355,991.24	18,977,697.07	12,799,376.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,790,151.75	283,614,635.79	250,417,735.45	-95,639,937.30
其他收入	298,772.50	2,824,069.95	412,286.63	745,201.56
费用	10,535,865.82	26,059,058.73	13,266,524.20	37,130,245.78
管理人报酬	8,257,085.68	20,157,620.94	10,239,770.77	29,990,485.13
基金托管费	1,376,180.98	3,359,603.50	1,706,628.45	4,998,414.23
销售服务费	775,302.40	2,314,429.94	1,190,908.55	1,867,768.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,296.76	227,382.70	129,194.78	273,550.30
利润总额	-134,440,562.55	266,902,870.13	63,485,405.10	-697,932,067.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年