中银中债1-3年期农发行债(007335)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银中债1-3年期农发行债(007335)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,601,801.56	55,696,149.65	33,249,420.13	45,748,711.64
利息合计	98,036.06	267,297.87	181,975.63	535,755.85
其中：存款利息收入	30,311.57	125,628.17	40,305.93	99,066.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,724.49	141,669.70	141,669.70	436,688.91
投资收益合计	13,146,011.41	47,412,221.77	30,017,902.76	42,639,814.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,146,011.41	47,412,221.77	30,017,902.76	42,639,814.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,642,298.68	7,981,187.05	3,014,126.23	2,566,846.82
其他收入	52.77	35,442.96	35,415.51	6,294.72
费用	2,160,670.39	5,528,685.05	3,441,259.29	7,363,225.94
管理人报酬	674,822.47	1,910,983.40	1,067,145.97	2,379,339.43
基金托管费	224,940.82	636,994.50	355,715.34	793,113.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,128,701.05	2,566,950.86	1,794,593.93	3,724,580.70
其中：卖出回购金融资产支出	1,128,701.05	2,566,950.86	1,794,593.93	3,724,580.70
其他费用	132,206.05	413,756.29	223,804.05	465,133.97
利润总额	1,441,131.17	50,167,464.60	29,808,160.84	38,385,485.70

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