鹏华金利债券A(007321)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华金利债券A(007321)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	111,755,516.94	493,000,891.60	281,323,792.64	307,234,968.76
利息合计	982,514.06	2,984,643.26	1,720,168.33	2,745,332.13
其中：存款利息收入	283,568.66	711,845.44	316,750.86	922,291.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	698,945.40	2,272,797.82	1,403,417.47	1,823,040.58
投资收益合计	159,750,831.98	453,750,580.18	235,900,901.41	214,393,537.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	159,750,831.98	454,855,852.18	236,748,365.41	214,486,308.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-1,105,272.00	-847,464.00	-92,771.32
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,005,262.72	36,074,862.57	43,526,838.72	90,021,837.17
其他收入	27,433.62	190,805.59	175,884.18	74,262.43
费用	24,851,043.65	44,839,059.50	25,990,476.26	29,472,916.01
管理人报酬	14,065,243.03	27,916,662.16	16,113,747.83	15,956,012.55
基金托管费	4,688,414.38	9,305,554.10	5,371,249.30	5,318,670.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,623,839.35	6,535,727.66	3,906,518.37	7,416,724.39
其中：卖出回购金融资产支出	5,623,839.35	6,535,727.66	3,906,518.37	7,416,724.39
其他费用	174,804.98	342,740.13	191,841.61	336,457.85
利润总额	86,904,473.29	448,161,832.10	255,333,316.38	277,762,052.75

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