中银民丰回报混合(007318)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
11,962,239.59 |
4,093,897.16 |
4,176,397.62 |
7,678,984.43 |
| 利息合计 |
109,245.27 |
31,780.85 |
160,708.37 |
42,249.66 |
| 其中：存款利息收入 |
43,011.65 |
23,472.05 |
46,804.97 |
27,029.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
66,233.62 |
8,308.80 |
113,903.40 |
15,220.62 |
| 投资收益合计 |
10,647,532.33 |
3,050,029.40 |
2,171,827.24 |
5,885,954.51 |
| 其中：股票投资收益 |
2,140,712.80 |
-817,990.96 |
-8,184,370.10 |
652,570.65 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
8,115,898.17 |
3,590,074.24 |
9,937,996.70 |
4,903,013.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
390,921.36 |
277,946.12 |
418,200.64 |
330,370.01 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,204,994.12 |
1,011,981.94 |
1,843,644.09 |
1,750,619.91 |
| 其他收入 |
467.87 |
104.97 |
217.92 |
160.35 |
| 费用 |
3,032,301.34 |
1,748,875.63 |
3,898,853.16 |
2,275,323.43 |
| 管理人报酬 |
1,652,395.09 |
857,471.63 |
2,310,529.44 |
1,245,571.69 |
| 基金托管费 |
413,098.79 |
214,367.98 |
577,632.30 |
311,392.88 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
766,399.08 |
577,168.91 |
799,336.36 |
613,367.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
766,399.08 |
577,168.91 |
799,336.36 |
613,367.47 |
| 其他费用 |
196,059.31 |
97,730.78 |
202,782.44 |
100,765.50 |
| 利润总额 |
8,929,938.25 |
2,345,021.53 |
277,544.46 |
5,403,661.00 |
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