汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
170,237.58 |
78,230.96 |
-1,712,128.61 |
89,245.66 |
| 利息合计 |
9,402.32 |
4,518.19 |
15,522.94 |
7,580.41 |
| 其中：存款利息收入 |
4,551.02 |
2,079.27 |
11,837.64 |
7,237.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,851.30 |
2,438.92 |
3,685.30 |
342.54 |
| 投资收益合计 |
-87,817.27 |
-92,466.52 |
-2,302,417.96 |
-748,093.79 |
| 其中：股票投资收益 |
-578,116.15 |
-234,001.31 |
-2,640,628.96 |
-1,026,166.36 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
445,329.14 |
113,974.11 |
274,287.94 |
248,275.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
44,969.74 |
27,560.68 |
63,923.06 |
29,796.64 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
248,652.53 |
166,179.29 |
574,766.41 |
829,759.04 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
236,537.04 |
142,929.07 |
447,864.43 |
276,119.16 |
| 管理人报酬 |
129,189.43 |
68,131.15 |
191,546.83 |
107,889.67 |
| 基金托管费 |
25,837.90 |
13,626.19 |
38,309.43 |
21,577.96 |
| 销售服务费 |
29,447.68 |
15,815.02 |
46,097.04 |
26,035.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
21,625.73 |
7,493.17 |
109,903.44 |
79,918.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
21,625.73 |
7,493.17 |
109,903.44 |
79,918.83 |
| 其他费用 |
30,386.12 |
37,844.48 |
61,900.00 |
40,615.49 |
| 利润总额 |
-66,299.46 |
-64,698.11 |
-2,159,993.04 |
-186,873.50 |
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