华宝消费升级混合(007308)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝消费升级混合(007308) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝消费升级混合(007308)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,449,214.90	-2,730,012.40	-5,037,702.10	-10,486,685.33
利息合计	9,766.80	31,406.23	14,223.59	20,205.69
其中：存款利息收入	9,766.80	31,406.23	14,223.59	20,205.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	279,979.12	-7,544,083.47	-5,170,246.87	-5,254,164.37
其中：股票投资收益	-98,928.54	-8,616,128.99	-5,555,819.04	-5,930,697.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,243.51	711.72	10.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	378,907.66	1,068,802.01	384,860.45	676,522.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	884,534.94	4,463,333.95	20,488.03	-5,358,469.55
其他收入	274,934.04	319,330.89	97,833.15	105,742.90
费用	318,530.61	693,659.90	353,589.53	923,460.03
管理人报酬	238,106.47	525,154.08	265,227.68	689,589.38
基金托管费	39,684.32	87,525.64	44,204.59	114,931.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	40,739.82	80,980.18	44,157.26	118,939.06
利润总额	1,130,684.29	-3,423,672.30	-5,391,291.63	-11,410,145.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年