京管泰富优势混合C(007304)利润分配表-基金频道-证券之星

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京管泰富优势混合C(007304)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,668,168.25	11,582,892.30	-8,334,686.81
利息合计	79,299.11	716,943.09	628,511.54
其中：存款利息收入	79,299.11	230,372.62	141,941.07
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	486,570.47	486,570.47
投资收益合计	3,012,353.95	13,030,970.93	-3,442,804.46
其中：股票投资收益	1,339,082.46	10,262,272.73	-4,623,757.96
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,673,271.49	2,768,698.20	1,180,953.50
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	5,576,271.83	-2,172,953.95	-5,527,661.62
其他收入	243.36	7,932.23	7,267.73
费用	1,574,441.03	3,110,387.85	1,583,636.13
管理人报酬	1,249,676.33	2,482,666.94	1,253,083.11
基金托管费	208,279.34	413,777.86	208,847.18
销售服务费	3,402.07	29,445.16	19,473.16
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	113,083.29	184,497.89	102,232.68
利润总额	7,093,727.22	8,472,504.45	-9,918,322.94

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