华宝宝盛债券A(007302)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝宝盛债券A(007302) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝宝盛债券A(007302)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	99,219,447.92	58,969,800.25	58,157,734.07	27,856,759.60
利息合计	15,560.05	9,037.36	1,021,044.15	4,767.54
其中：存款利息收入	7,088.33	4,350.85	139,684.14	4,767.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,471.72	4,686.51	881,360.01	-
投资收益合计	79,560,291.62	41,792,352.96	46,371,764.27	18,609,819.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,560,291.62	41,792,352.96	46,371,764.27	18,609,819.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,643,596.25	17,168,409.93	10,764,925.64	9,242,172.90
其他收入	-	-	0.01	-
费用	17,864,533.63	9,653,973.00	12,380,992.77	5,534,501.51
管理人报酬	6,336,538.85	3,151,901.07	4,122,708.44	1,644,461.69
基金托管费	2,112,179.63	1,050,633.71	1,374,236.17	548,153.92
销售服务费	200.61	103.20	47,160.39	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,946,066.89	5,213,264.71	6,484,588.10	3,187,841.60
其中：卖出回购金融资产支出	8,946,066.89	5,213,264.71	6,484,588.10	3,187,841.60
其他费用	217,374.96	105,796.44	212,525.00	105,380.45
利润总额	81,354,914.29	49,315,827.25	45,776,741.30	22,322,258.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年