天弘安益债券A(007295)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘安益债券A(007295)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	75,385,782.49	293,347,989.70	158,432,299.27	103,582,044.19
利息合计	601,010.79	2,295,665.14	568,520.78	482,489.59
其中：存款利息收入	186,820.44	627,747.75	189,566.59	214,294.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	414,190.35	1,667,917.39	378,954.19	268,195.05
投资收益合计	117,617,716.36	231,766,678.35	105,173,714.20	84,164,138.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	117,617,716.36	231,766,678.35	105,173,714.20	84,164,138.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,856,537.38	58,664,889.49	52,124,178.14	18,927,742.65
其他收入	23,592.72	620,756.72	565,886.15	7,673.63
费用	21,339,800.22	48,792,875.87	15,595,921.89	18,646,575.71
管理人报酬	10,137,507.38	20,488,410.32	6,689,358.33	5,622,633.60
基金托管费	3,379,169.16	6,829,470.16	2,229,786.12	1,874,211.28
销售服务费	64,492.17	162,395.09	70,794.42	561,613.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,431,438.62	20,697,063.54	6,349,917.67	10,135,983.32
其中：卖出回购金融资产支出	7,431,438.62	20,697,063.54	6,349,917.67	10,135,983.32
其他费用	127,695.94	257,200.00	118,053.90	236,000.00
利润总额	54,045,982.27	244,555,113.83	142,836,377.38	84,935,468.48

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