汇添富中债1-3年农发债C(007290)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富中债1-3年农发债C(007290) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富中债1-3年农发债C(007290)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,919,451.77	229,401,499.61	97,324,006.83	322,252,013.39
利息合计	99,932.03	134,144.86	16,637.36	234,752.65
其中：存款利息收入	59,517.10	134,144.86	16,637.36	153,515.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,414.93	-	-	81,237.30
投资收益合计	83,504,857.22	189,207,937.04	100,190,996.63	288,466,522.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,504,857.22	189,207,937.04	100,190,996.63	288,466,522.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,887,601.15	40,034,541.45	-2,902,581.32	33,228,270.08
其他收入	202,263.67	24,876.26	18,954.16	322,468.02
费用	10,420,063.89	22,297,651.75	12,056,566.90	58,656,671.83
管理人报酬	3,875,855.48	6,684,213.48	3,214,004.64	13,001,715.20
基金托管费	1,291,951.92	2,228,071.13	1,071,334.87	4,333,905.11
销售服务费	5,269.55	21,082.69	4,344.92	3,167.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,828,877.41	11,981,277.80	7,094,201.68	38,870,747.77
其中：卖出回购金融资产支出	4,828,877.41	11,981,277.80	7,094,201.68	38,870,747.77
其他费用	418,109.53	1,383,006.65	672,680.79	2,447,136.69
利润总额	18,499,387.88	207,103,847.86	85,267,439.93	263,595,341.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年