永赢众利债券A(007279)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢众利债券A(007279)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	605,563,179.64	166,040,667.74	113,903,079.15	62,847,556.49
利息合计	899,883.97	53,835.01	71,893.87	63,460.66
其中：存款利息收入	216,494.84	8,019.59	8,754.40	4,627.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	683,389.13	45,815.42	63,139.47	58,832.82
投资收益合计	423,665,495.40	133,400,601.06	102,487,436.79	50,846,172.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	423,665,495.40	133,400,601.06	102,487,436.79	50,846,172.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	180,991,266.21	32,581,185.56	11,343,737.68	11,937,922.87
其他收入	6,534.06	5,046.11	10.81	0.33
费用	42,548,788.07	14,834,850.15	21,155,415.96	9,901,818.32
管理人报酬	20,050,582.10	6,234,075.76	7,316,518.48	3,669,312.94
基金托管费	6,683,527.34	2,078,025.22	2,438,839.45	1,223,104.32
销售服务费	2,923.50	195.69	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,527,970.83	6,393,680.18	11,171,981.15	4,885,233.80
其中：卖出回购金融资产支出	15,527,970.83	6,393,680.18	11,171,981.15	4,885,233.80
其他费用	283,784.30	128,873.30	228,076.88	124,167.26
利润总额	563,014,391.57	151,205,817.59	92,747,663.19	52,945,738.17

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